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  • 铁矿石仓单“新玩法”

  • 作者:admin   来源:   日期:2017-4-19 12:40:49   人气:标签:http://jyjz999.com
  • 仓单“新玩法”
       自5月2日起,《大连商品交易所铁矿石仓单服务管理办法(试行)》(以下简称《办法》)将正式实施,有利于提高近月合约活跃度,有效促进期货功能发挥。作为一项重要的创新业务,铁矿石仓单服务制度实施目的、参与方式、仓单单价、业务流程等成为市场各方关注的焦点。对此,大商所工业品事业部相关负责人就上述问题回答了记者的提问。
      问:铁矿石仓单服务制度设计的初衷是什么?
      答:该制度的目的在于打消客户参与铁矿石近月合约在交割方面的顾虑。交易所在铁矿石各交割地设置仓单服务商,为客户提供买卖仓单的服务,为客户买卖仓单提供新渠道,使客户能在可预期的成本下买卖仓单。
      问:仓单服务办理业务时涉及哪些主体?
      答:办理业务过程中涉及的主体包括交易所、会员、服务商和客户。
      问:哪些人可以提仓单买卖申请,自然人可以参与吗?
      答:只要能按《办法》开具合规发票的法人都可以提交仓单买卖申请,但已被交易所批准成为仓单服务商的单位及其关联账户除外。自然人由于无法开具合规发票,所以不可以直接参与仓单服务业务。
      问:会员如何申请参与?
      答:会员向交易所提交申请书、授权书,申请参与资格。
      问:如何申请成为服务商?     
      答:现货企业如有意申请成为服务商,可委托指定会员或直接向交易所提交申请表等材料。
      问:主服务商与辅服务商有什么区别?
      答:主服务商有义务仓单买卖量的要求,辅服务商没有。成为主服务商的现货企业,可以向交易所申请厂库资格。
      问:目前不是交易所铁矿石贸易商厂库的单位,可否申请成为主服务商?
      答:可以。但是我们建议先申请辅服务商。
      问:服务商、客户如何参与该项业务?
      答:服务商和客户需要通过会员办理该项业务,并在办理业务之前与会员之间签订相关协议。
      问:客户和会员、服务商和会员之间是否必须具有期货经纪关系?
      答:是的。客户可委托多家会员办理该业务,服务商不得同时指定多家会员办理该业务。
      问:会员如何代客户或服务商办理这项业务?
      答:会员登录http://otc.dce.com.cn,提交申请、响应,查看结果;通过电子仓单系统完成仓单转让;通过自有资金账户线下划转资金。
      问:交易所是否负责清算?
      答:目前交易所暂不进行清算,但相关工作正在推进中。
      问:资金如何流转?
      答:客户购买仓单时,资金通过“客户-客户的会员-服务商的会员-服务商”流转;客户销售仓单时,资金通过“服务商-服务商的会员-客户的会员-客户”流转。
      问:会员可否以保证金账户收付资金?
      答:不可以。
      问:仓单如何交收?
      答:会员登陆交易所“电子仓单系统”,通过“仓单转让”功能交收仓单。
      问:票据如何流转?
      答:客户和服务商直接开具增值税专用发票,并通过双方会员流转。客户和会员、服务商和会员、会员和会员之间,开具收据或凭证。
      问:买卖的是否为标准仓单,买卖仓单的单位是多少?
      答:铁矿石仓单服务买卖的只能是标准仓单,单位是100手。
      问:仓单单价、服务费单价上限为何由交易所确定?
      答:由交易所定价,一方面,可以减少双方的沟通成本,便于促进交易达成;另一方面,可以为提出买卖申请的客户,提供可预期的成本。
      问:仓单单价、服务费单价上限如何确定?
      答:仓单单价由交易所综合现货价格、质量升贴水、交割成本等因素定价,其中现货价格由第三方资讯机构报价。服务费单价上限由交易所参考期权B-S模型定价,根据历史数据测试,服务费单价上限在15-35元/吨。具体可见《办法》的附件。
      问:当日价格变化较大,买卖双方是否有风险?
      答:价格波动较大时,交易所可以根据价格波动情况同方向、同幅度调整仓单单价和服务费单价上限;遇到极端情况时,交易所可以暂停开展仓单服务。具体可见《办法》的附件。
      问:客户如何能看到当天的仓单单价和服务费单价上限?
      答:交易所于每交易日10:30之前发布仓单单价和服务费单价上限,客户可以登录http://otc.dce.com.cn查看。
      问:客户提交购买仓单的申请,是否要求有相应的持仓?
      答:不要求。客户可先买仓单再建仓。
      问:何时可以提交买卖申请?
      答:交割月前一月第11个交易日(含)至交割月第5个交易日(含),每个交易日的11:00之前可以提交购买申请;****交割日后的5个交易日(含)内,每个交易日的11:00之前可以提交销售申请。
      问:客户的会员在提交买卖申请后,可否撤回?
      答:在提交申请当日的11:00前,可以撤回。
      问:客户购买仓单可否指定交割地点?
      答:不可以。服务商可以选择适宜自己交付仓单的交割地点。
      问:客户的会员在提出购买仓单申请后,服务商能否知道客户信息?
      答:在客户确认**终数量前,为保障客户权益,服务商只能知道客户的会员信息、而不知道客户的信息;但在客户确认**终数量后,为方便客户和服务商交收和开票,客户和服务商均可通过系统查询对方信息。
      问:客户的买卖申请,是否一定能得到响应?
      答:主服务商在剩余义务仓单量内,必须回应。因此,如果客户当日的总申请量,在主服务商的总剩余义务量内,就可以得到响应。
      问:主服务商的总义务量有多少?
      答:目前,主服务商的总义务卖量在15000手左右,各交割地点的总义务买量至少都在2000手以上。
      问:是否每个交割地点都有主服务商?
      答:为保证竞争充分,每个交割地点都有2家及以上的服务商。
      问:交易所如何配对?
      答:对客户的会员的申请,按时间早优先排序;对服务商的报价,按价格低优先、时间早优先排序。
      问:客户购买仓单时,何时可以确认**终仓单数量?
      答:在交割月第6个交易日当日的10:15前可以确认**终数量,不能提前确认,逾期未确认的视为0手。
      问:客户购买仓单时,**终仓单数量可否小于配对数量?
      答:**终确认交收的仓单数量可以小于或等于配对数量。配完对后无论**终是否交收,服务费均不予退还。
      问:何时交收仓单?
      答:客户购买仓单时,在交割月第9个交易日当日的10:00前,服务商的会员需提交转让申请,在当日的10:30前,客户的会员支付货款;客户销售仓单时,在配对日后的第3个交易日当日的10:00前,客户的会员需提交转让申请,在当日的10:30前,服务商的会员支付货款。
      问:客户买卖仓单,有何主要不同?
      答:客户购买仓单时,需要在配对日支付服务费,同时获得在确认日对**终数量进行选择的权利;客户销售仓单时,则必须交付仓单。如此设计,主要是考虑客户在购买仓单时的交割意向尚未明确,而销售仓单时已完成交割。
      问:客户在购买仓单时,如果客户到期未能支付货款,该如何处理?
      答:在客户确认**终数量前,客户需按照确认**终交收数量仓单价值的5%向会员支付仓单订金,到期如果未能支付货款,则客户的会员将该笔仓单订金作为赔偿金支付给服务商的会员。
      问:客户在购买仓单时,如果服务商到期未能交付仓单,该如何处理?
      答:在客户确认**终数量后,服务商需按照确认**终交收数量仓单价值的20%向其指定会员支付履约担保金,到期如果未能交付仓单,则服务商的会员将该笔履约担保金作为赔偿金支付给客户的会员,用以弥补客户的交割违约损失。
      问:转出方提交转让申请后,如果转入方未付款,转出方是否有风险?
      答:仓单转让须经交易所审批。转出方需在当日14:30之前确认是否收款,只有当转出方确认收款后,交易所才审批通过。
      问:会员参与该业务,有哪些注意事项?
      答:会员在办理业务前,须与客户、服务商签订仓单服务经纪合同。在办理相关业务时,应严格遵守管理办法,预收相应资金、不得发生授信或垫付行为,注意业务办理时间,监督客户和服务商遵守管理办法,发现客户或服务商有违反管理办法的行为时应及时向交易所反映。

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